큰 돈 거래 옵션을 만드는 방법

큰 돈 거래 옵션 만드는 법
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용성을 제공하면서도 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션 옵션은 주식 대체 전략입니다. 왜냐하면 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 현재 옵션에서 델타가 0.55 인 경우 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자 또는 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 (Swing Trade) - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션입니다.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 1 개월 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 휘발성이 아니거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 올리십시오. 변동성이 낮다는 것보다 주식이 죽거나 편평한 경우 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 것이기 때문에 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 왜냐하면 내가 1000 주식을 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Sprint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래가 거의 200 %가 될 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알고 싶거나 내가 슈퍼 레거시 주식 대체 전략이라고 부르는 경우, 한 달에 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 많이 벌 수 있습니다.

통화 옵션 거래 예.
돈 거래 전화 옵션을 만드는 방법.
통화 옵션 거래의 예 :
트레이딩 콜 옵션은 트레이딩 주식보다 훨씬 수익이 높으며, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 간단한 콜 옵션 거래 예제를 살펴 보겠습니다.
통화 옵션 거래 예 :
YHOO가 40 달러라고 가정하고 앞으로 몇 주 안에 그 가격이 50 달러가 될 것이라고 생각합니다. 이 기대에서 이익을 얻을 수있는 한 가지 방법은 YHOO 주식 100 주를 40 달러에 구매하고 50 달러가 될 때 몇 주 내에 판매하는 것입니다. 이것은 오늘 4,000 달러의 비용이들 것입니다. 그리고 몇 주가 지나면 주식 100 주를 팔 때 1,000 달러의 이익과 25 %의 수익으로 5,000 달러를 받게됩니다.
25 %의 수익은 모든 주식 거래에 대한 환상적인 수익이지만 YHOO의 트레이딩 콜 옵션이 비슷한 투자에 대해 400 %의 수익을 올릴 수있는 방법을 읽고 계속 읽어보십시오!
$ 4000에서 $ 20,000로 전환하는 방법 :
콜 옵션 거래를 사용하면 주가가 단기간에 많이 움직일 것이라는 것을 확실히 알고있을 때 특별한 수익률을 얻을 수 있습니다. (예를 들어 $ 100K 옵션 챌린지 참조)
Yahoo! 주식 100 주에 대해 하나의 콜 옵션 계약을 거래하는 것으로 시작하겠습니다. (YHOO)에게 2 개월 만에 만료되는 40 달러의 가격을 제시했다.
이해하기 쉽도록이 통화 옵션이 주당 2.00 달러로 책정되었다고 가정 해 봅시다. 각 옵션 계약이 100 주를 포함하기 때문에 계약 당 $ 200의 비용이 부과됩니다. 따라서 옵션 가격이 2.00 달러라면 계약 당 200 달러를 생각해야합니다. YHOO에서 하나의 통화 옵션을 매매하거나 매수하는 것은 YHOO 100 주를 만기일에 지금부터 제 3 금요일까지 언제든지 주당 40 달러로 구매할 권리를 귀하에게 부여하지만 의무는 아닙니다.
YHOO가 50 달러가되면 YHOO를 40 달러의 가격으로 구매할 수있는 통화 옵션이 계약 당 최소 10 달러 또는 1,000 달러로 책정됩니다. 왜 10 달러를 물으십니까? 전 세계의 다른 모든 사람들이 $ 50의 시장 가격을 지불해야만 할 때 $ 40의 주식을 살 권리가 있으므로 권리는 $ 10의 가치가 있어야합니다! 이 옵션은 "in-the-money"$ 10이거나 "본질적인 가치"가 $ 10입니다.
통화 옵션 결점 다이어그램.
그래서 YHOO $ 40 콜을 거래 할 때 우리는 계약을 위해 200 달러를 지불하고 200 달러의 투자로 800 달러의 이익을 얻으려고 1,000 달러에 팔았습니다. 이것은 400 %의 수익입니다.
예를 들어, YHOO 100 주를 사는 데 4,000 달러를 지출했기 때문에 YHOO 주식 100 주를 구입하는 대신 YHOO 통화 옵션을 여러 개 구입하는 데 4,000 달러를 지출하면 어떻게 되었을까요? 우리는 20 계약 ($ 4,000 / $ 200 = 20 콜 옵션 계약)을 샀을 수 있었고, $ 16,000의 이익을 위해 $ 20,000에 팔았을 것입니다.
통화 옵션 거래 팁 : 미국에서는 대부분의 주식 및 인덱스 옵션 계약이 매월 셋째 주 금요일에 만료되지만 거래소가 가장 인기있는 주식 및 지수에 대해 매주 만료되는 옵션을 허용하면서 변경되기 시작했습니다.
통화 옵션 거래 정보 : 미국에서는 대부분의 통화 옵션을 미국식 옵션이라고도합니다. 이는 만료일 이전의 어느 시점에서나 운동을 할 수 있음을 의미합니다. 반대로 유럽 스타일의 통화 옵션을 사용하면 만료일에 통화 옵션을 사용할 수 있습니다!
Call and Put Option 트레이딩 팁 : 마지막으로 아래 그래프에서 통화 옵션이 풋 옵션보다 큰 이점은 수익 잠재력이 무제한이라는 점입니다. 주가가 주당 $ 1,000까지 올라간다면이 YHOO $ 40 통화 옵션은 $ 960에 들어갑니다! 이것은 주식 가격이 $ 0까지 내려갈 수있는 대부분의 풋 옵션과 대조됩니다. 따라서 풋 옵션이 돈에서 가질 수있는 것 중 가장 많은 것은 파업 가격의 가치입니다.
YHOO가 50 달러에 오르지 않고 45 달러로만가는 경우 통화 옵션은 어떻게됩니까?
YHOO의 가격이 만기일까지 $ 40 이상으로 상승하면 통화 옵션은 여전히 ​​$ 5로 "in-the-money"이며 옵션을 행사하고 YHOO 100 주를 40 달러에 구입하여 즉시 판매 할 수 있습니다 주당 3 달러의 이익을 얻으려면 시장 가격 45 달러. 물론, 즉시 판매 할 필요는 없습니다. YHOO의 주식을 소유하고 싶다면 판매 할 필요가 없습니다. 모든 옵션 계약은 100 개의 주식을 커버하기 때문에 하나의 콜 옵션 계약에 대한 실제 이익은 실제로 $ 300 ($ 5 x 100 주 - $ 200 비용)입니다. 아직도 너무 초라하지 않아?
YHOO가 50 달러까지 오르지 않고 40 달러 정도면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
이제 YHOO가 기본적으로 동일하게 유지되고 다음 몇 주 동안 약 40 달러를 돌면 옵션은 "at-the-money"가되어 결국 쓸모 없게됩니다. YHOO가 40 달러를 유지한다면 40 달러 콜 옵션은 무의미합니다. 공개 시장에서 YHOO 주식을 40 달러로 살 수 있다면 아무도 옵션을 지불하지 않을 것이기 때문입니다.
이 경우 한 가지 옵션에 대해 지불 한 $ 200 만 잃어 버렸을 것입니다.
YHOO가 $ 50까지 오르지 않고 $ 35로 떨어지면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
반면 YHOO의 시장 가격이 35 달러라면 통화 옵션을 행사하고 주당 40 달러의 주당 100 달러짜리 지분을 구입하여 주당 5 달러의 손실을 즉각 내지 못할 이유가 없습니다. 이 가격으로이 주식을 매입 할 의무가 없기 때문에 통화 옵션이 유용합니다. 아무 것도하지 않고 옵션을 쓸모 없게 만듭니 다. 이런 일이 발생하면 귀하의 옵션은 "out-of-the-money"로 간주되며 귀하는 귀하의 통화 옵션으로 지불 한 200 달러를 잃게됩니다.
중요 팁 - 주식 가격이 얼마나 떨어져 있더라도 초기 투자 비용보다 더 많은 것을 잃을 수 없음을 유의하십시오. 그래서 종가가 파업 가격 또는 그 이하인 경우 위의 콜 옵션 지불 다이어그램의 라인이 평평한 이유입니다.
또한 앞으로 1 년 이상 만료되도록 설정된 콜 옵션을 LEAP라고하며, 가장 선호하는 주식에 투자하는 데 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다.
이 YHOO 10 월 40 전화 옵션을 사기 위해서는 전화 옵션을 판매 할 사람이 있어야한다는 것을 항상 기억하십시오. 사람들은 시장 가격이 올라갈 것이라고 믿는 주식과 통화 옵션을 구입하고, 판매자는 가격이 하락할 것이라고 (강하게) 믿습니다. 당신 중 하나가 옳고 다른 하나는 틀릴 것입니다. 구매자 또는 통화 옵션 판매자 일 수 있습니다. 판매자는 구매자가 지불 한 초기 옵션 비용 (이 예에서는 주당 2 달러 또는 계약 당 200 달러)의 형태로 "프리미엄"을 받았다. 주식 가격은 파업 가격보다 높습니다. 이 주제로 조금 돌아갑니다.
두 번째로 기억해야 할 것은 "콜 옵션"을 통해 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 살 권리가 있다는 것입니다. "풋 옵션"은 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 판매 할 권리를 부여합니다. "통화 옵션"을 사용하면 다른 사람에게 주식을 부칠 수 있다고 생각하면 차이를 쉽게 기억할 수 있으며, "풋 ​​옵션"을 사용하면 주식을 (누군가에게) 팔 수 있습니다.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 리소스 및 링크.
옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.

상인이 분당 1300 %의 돈을 어떻게 벌어들 였는지.
옵션 거래자들은 거래 이익을 빠른 이익으로 전환 시켰습니다.
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목요일 오후, 동물 건강 회사 인 Zoetis의 거래가 Wall Street Journal의 보도에 의해 회사가 캐나다에 기반을 둔 제약 회사 인 Valeant Pharmaceuticals에 의해 인수 될 가능성에 대해 중단되었다. 주식이 재개되면 주가는 11 % 이상 상승했다. 그리고 그것은 한 스마트 트레이더에게 멋진 승리를 의미했습니다.
CNN의 "패스트 머니 (Fast Money)"에 따르면 옵션 거래량이 거래일의 마지막 순간에 뜨거워졌다. 통화량은 통화량의 2 배다.
그리고 한 뉴스 레터처럼 한 상인은 Zoetis에서 6 월 26 일 주간 50 번의 스트라이크 호출 중 300 회를 34 센트에 구입했습니다. 통화 옵션을 사는 것은 주어진 시간 동안 정해진 가격으로 주식을 구입할 수있는 권한을 부여하기 때문에 금요일까지 주식이 $ 50.34 이상일 것이라는 낙관적 인 결정입니다.
리스크 리버설 (RiskReversal)의 설립자 인 나단 (Nathan)은 "주가가 급격하게 상승한 이후에는 전화가 급격히 상승했다. "그들은 300 센트 통화료에 대해 약 10,000 달러의 프리미엄을 34 센트에 구입했습니다."중단 후 그들은 4.80 달러 또는 약 144,000 달러에 제공되었습니다. 144,000 달러는 순수 이익으로 130,000 달러 이상을 의미하며, 상인은 단지 1300 만 달러를 벌었 다.
이것은 상인들이 인수 협상에 돈을 벌어 들인 최초의 옵션은 아니다. 지난주에 한 상인은 마사 스튜어트 거래 보고서에 집을 청소했습니다. 이 경우 상인은 단 몇 분 만에 $ 200,000 이상을 벌 수있었습니다.
그러나 Nathan은 이것이 반드시 투자자에게 가장 현명한 전략은 아니라고 경고합니다. "여기에 광란처럼 보입니다. 당신이 나가서 원하는 모든 주식에 대한 부름을 사거나, 소문이 떠올랐다 고 생각하지 않습니다."
CNBC의 데이비드 페이버 (David Faber)는 Valeant가 Zoetis와 계약을 맺지 않을 것이라고 금요일 보도했다.
관련 증권.
옵션 동작.
작은 대문자가 뒤처지고 있지만 한 기술자는이 차트가 그룹의 잠재적 인 산타 클로스 집회를 가리키고 있다고 말한다.
목요일에 원유가 1 % 이상 상승하여 24 시간 만에 1 명의 상인이 25 만 달러를 벌 수있게되었습니다.
옵션 동작에서 더 많은 기능.
최신 비디오.
CNBC의 멜리사 리 (Melissa Lee)와 옵션 액션 트레이더 (Options Action traders)는 다음 주에 시청할 주식에 대해 논의합니다.
칩 찢어 버릴 시간? 칩 주식은 CNBC의 멜리사 리 (Melissa Lee)와 옵션 액션 트레이더 (Option Action Traders)와 함께 급등했다.
브래디 대표는 세금 계산서에 대해 말합니다. CNBC의 Ylan Mui, Melissa Lee 및 옵션 액션 트레이더들.
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Mike Khouw는 "theta"라고 알려진 중요한 옵션 개념을 정리합니다.
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Melissa Lee는 CNBC의 "Fast Money"와 "Options Action"의 호스트입니다.
옵션 액션 트레이더.
President, Optimize Advisors.
공동 창업자이자 편집자 인 RiskReversal.
수석 시장 기술자.
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옵션으로 승리하는 5 가지주의 방법.
늦게 (또는 아마도 그것 때문에) 시장의 모든 변동성에도 불구하고 옵션 거래의 성장이 계속 증가하고 있음을 알고 계셨습니까?
실제로 거래되는 옵션 계약 수는 지난 10 년간 4 배 증가했습니다.
점점 더 많은 투자자들이 시장을 이기기위한 현명한 방법으로서 거래에서 옵션을 사용하고 있습니다.
그리고 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
대부분의 사람들은 옵션을 통해 투자자에게 많은 이점을 제공 할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
그리고 실제 주식에 투자하기 위해 일반적으로 갖춰야 할 돈의 일부만을 사용하면서 상당한 효과를 얻을 수 있습니다.
그러나 이것들은 옵션의 장점 중 일부일뿐입니다.
옵션의 실질적인 이점은 주식이 위 아래로, 전략에 따라, 옆으로도 돈을 벌 수있는 기회입니다.
실제로, 몇몇 전략으로 당신은 근본적인 주식의 방향 및 아직도 이익에 틀릴 수조차 수있다. 단순히 범위를 확인하면 이기기 만하면됩니다.
이러한 유연성은 옵션 투자자에게 사실상 모든 시장 조건에서 이익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다.
갑작스런 조정이나 장기간의 곰에 빠지더라도이 역사적인 황소 시장의 모든 지점에서 상당한 수익을 올릴 수있는 방법이 있습니다.
마스터 전략가 인 케빈 마트라스는 새로운 거래를 게시하고 소수의 성공적인 프로와 같이 플레이 할 것입니다. 이제 당신은 이러한 움직임을 볼 수 있고 Zacks의 특별 보고서를 통해 옵션에 돈을 벌 수있는 3 가지 방법을 알 수 있습니다. 6 월 20 일 자정에 토요일까지는 네가 절대적으로 무료 야.
옵션의 인기가 급상승 했음에도 불구하고 여전히 주식만큼 잘 알려지지도 이해되지도 못합니다.
그러나 생각보다 훨씬 쉽습니다.
주식 가격이 올라갈 것이라고 믿는다면, 콜 옵션을 매입하고 더 높은 가격으로 돈을 벌 수 있습니다.
옵션 구매자는 구매 가격 (또는 프리미엄)에 해당 수수료 및 수수료를 더한 제한된 위험을 보장받습니다.
근본적으로 만료시 이익은 주식 가격과 옵션의 행사 가격이 다른 것보다 적은 금액입니다.
주식이 50 달러에 거래되었다고합시다.
$ 6.50의 프리미엄 (예 : $ 650)으로 $ 45 통화 옵션을 구입하십시오.
만료시 주가는 $ 65까지 올랐습니다.
귀하의 $ 45 통화는 $ 20 상당의 돈으로 $ 2,000의 가치가 있습니다.
따라서이 옵션의 가치는 2,000 달러입니다.
그것은 1,350 달러의 이득입니다.
모두 650 달러에 투자했습니다.
최악의 시나리오 : 만료시 주가가 옵션의 파업 가격 $ 45 아래로 마감되면 전체 650 달러를 잃을 수 있습니다. 그러나 가격이 0 달러로 떨어 졌다고해도 결코 그 이상을 잃을 수는 없습니다. 주식을 가지고있는 반면에, 당신은 그 모든 것을 갈망 할 것입니다.
주식 가격이 하락할 것이라고 믿는다면, 가격이 내려갈 때 풋 옵션을 사서 돈을 벌 수 있습니다.
다시 한번, 옵션 구매자는 제한된 리스크를 보장받습니다. 이는 구매 가격 (또는 프리미엄)과 적용 가능한 수수료 및 수수료에 한합니다.
만기시 이익은 주식 가격과 옵션의 행사 가격의 차이보다 적은 금액입니다.
주식이 60 달러에 거래되었다고합시다.
프리미엄 $ 7.00 (예 : $ 700)의 $ 65 풋 옵션을 구입하십시오.
만기가되면 주식은 $ 40로 떨어졌습니다.
당신의 65 달러짜리 입금은 이제 $ 25의 가치가있는 25 달러짜리가되었습니다.
따라서이 옵션은 2,500 달러 상당의 가치가 있습니다.
그것은 1,800 달러의 이득입니다.
모두 700 달러에 투자했습니다.
최악의 시나리오 : 만기일에 주식이 파업 가격 $ 65 이상으로 마감되면 옵션에 대해 지불 한 금액을 잃을 수 있습니다. 그러나 주식이 당신에 대하여 훨씬 더가더라도, 당신은 저것보다는 더 이상 결코 잃지 않을 수 있었다.
3) 큰 움직임을 기대하지만 어떤 방법으로 확실한가요?
걸음 걸이는 시장이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없을 때 돈을 벌 수있는 방법이지만 큰 방향이 어떤 방향으로 일어날 것이라고 믿습니다.
걸음 걸이를 사용하면 동일한 가격과 동일한 만료 날짜를 사용하여 전화와 풋을 동시에 구매할 수 있습니다.
예를 들어, 실적 시즌을 말하자. 회사가 긍정적 인 놀라움이나 부정적인 놀라움을보고했는지 여부에 따라 위 또는 아래로 큰 움직임이 발생할 것으로 예상하십시오. 또는 아마도 차트가 큰 브레이크 아웃이 한 방향 또는 다른 방향으로 진행될 준비가되어있을 것이라고 제안하는 것일 수도 있습니다.
이 전략을 사용하면 정확하게 추측했는지 여부를 걱정하지 않고 어느 방향으로나 돈을 벌 수 있습니다.
수입 발표가 있기 며칠 전에 주식이 100 달러에 거래되었다고 가정 해 봅시다.
앞쪽 달 $ 100의 스트라이크 콜을 $ 150에 사십시오.
그리고 당신은 앞선 달 $ 100의 스트라이크를 150 달러에 구입합니다.
이것은 거래를하기 위해 300 달러 (거래 비용 제외)의 비용입니다.
이제 긍정적 인 어닝 서프라이즈의 결과로 주식이 $ 15 상승했다고 가정 해 봅시다.
통화 옵션은 현재 1,500 달러 상당입니다.
put 옵션은 $ 0의 가치가 있습니다.
그것은 1,200 달러의 이익입니다.
300 달러에 투자하면됩니다.
이 전략의 가장 중요한 부분은 주식이 부정적으로 놀라움을 선사하고 하락했다는 것입니다. 대신 $ 15를 쓰면 그만큼 이익을 얻었을 것입니다. 유일한 차이점은 put이 수익성 측면이었을 것이며 호출은 패자 였을 것입니다. (하지만 어떤 방향으로 진행하든 신경 쓰지 않았기 때문에 한 방향 또는 다른 방향으로 큰 일이 생길 것입니다.)
최악의 시나리오 : 만료시 아무 일도 일어나지 않으면 전체 $ 300을 잃게됩니다.
4) 주식 하락 예상 (또는 적어도 더 높지 않음)?
글쓰기 통화는 완고한 시장, 옆쪽 시장 및 약세 시장에서 수익을 올릴 수 있습니다.
통화 옵션을 구매하면 일정 기간 내에 특정 가격으로 주식 100 주를 구입할 권리가 있지만 의무는 없습니다. 옵션에 대해 지불하는 가격, 예를 들어 500 달러를 프리미엄이라고합니다.
옵션을 쓰는 경우 해당 보험료를 징수합니다. 누군가 일정 기간 내에 특정 가격으로 100 주를 소유 할 권리를 매입하고 있습니다. 그리고 그 프리미엄은 당신에게 지급됩니다.
주식이 무너지고 옵션이 무용지물이되면 옵션 구매자는 500 달러를 잃지 만 옵션 작가는 500 달러를 버린다.
주식이 70 달러라고 가정 해 봅시다.
어떤 이유로 든 주가가 떨어지거나 적어도 그렇게 많이 오르지 않을 것이라고 판단했습니다.
또한 $ 5.00 또는 $ 500의 프리미엄에 대해 $ 80 전화를 썼다고합시다. 즉, 귀하의 계정에 500 달러가 적립됩니다.
만료 시점에 주가가 파업 가격 인 $ 80 이하이면 전체 프리미엄을 $ 500로 유지합니다.
비록 주식이 당신이 생각한 것처럼 내려 가지 않았지만이 예에서 더 높은 $ 10까지 올랐지 만 만료에 의해 파업 가격 $ 80 아래에 머무르는 한, 당신은 여전히 ​​$ 500 너는 모았다.
주식이 추락했다고 생각했습니다.
대신 그것은 올라 갔다.
아직도 돈을 벌었습니다 : 500 달러.
사실, 만기가되면, 주가는 파업 가격 인 $ 80을 상회 할 수 있으며, 필자가 프리미엄을 위해 수집 한 금액에 상응하는 금액을 더한 금액도 여전히 손실되지 않습니다. (이 경우 주식은 문자 그대로 만료시 85 달러가 될 수 있으며 여전히 아무것도 잃지 않을 것입니다.)
최악의 시나리오 : 주식이 파업 가격과 프리미엄으로 모아진 금액을 합한 금액을 초과하면 거래가 중단되기 시작합니다. 그리고 그 수준보다 1 달러가 올 때마다 100 달러를 잃을 것입니다.
그러나 주가가 귀하의 가격 수준을 뛰어 넘는 것처럼 보이면 손실을 제한하기 위해 옵션을 다시 살 수 있습니다. 또는 거래중인 지점에 따라 부분 이익을 얻을 수 있습니다.
5) 주식이 올라갈 것이라고 생각하지만, 더 낮은 가격으로 그것을 사고 싶지만 결코 투자하지 않더라도 돈을 벌 수 있습니까?
풋 옵션을 쓰는 것은 시장이 위로, 옆으로 그리고 심지어 아래로 (제한된 범위까지) 올라간다면 돈을 벌 수있는 좋은 방법입니다.
이것은 또한 당신이 훨씬 더 싼 가격에 소유하고자하는 주식에 잠재적으로 들어가는 방법이며, 주식을 얻지 못할지라도 기다리는 동안 돈을받습니다.
알다시피, 풋 옵션을 구입하면 일정 기간 내에 특정 가격으로 주식을 팔 권리가 있습니다. 구매자는이 권리에 대해 프리미엄을 지급합니다. 그는 옵션에 대해 지불 한 가격으로 제한되는 위험이 제한적입니다.
그러나 작가는 다른면을 가지고있다. 특정 기간 내에 일정 가격으로 주식을 사야한다면 주식을 사야 만합니다. 그리고이 '위험'에 대해 작가는 보험료를 징수합니다.
주식이 50 달러라고 가정 해 봅시다.
그리고 $ 4.00 또는 $ 400의 프리미엄을 모아 $ 40 풋 옵션을 작성하기로 결정했습니다. (잠재적으로 그 주식을 소유 할 수있는 기회를 얻기를 기대하는 것은 말할 것도 없습니다.
만료시 주가가 파업 가격 인 $ 40 이상을 초과하여 거래하면 전체 프리미엄 $ 400을 유지합니다. 그 주식을 얻지 못했을 지 모르지만, 당신은 여전히 ​​당신의 돈을 지불 받았습니다.
주식이 올라갈 것이라고 생각했습니다.
그러나 그 가격으로 그것을 사고 싶지 않았습니다.
저렴한 가격에 살 수있게되었습니다.
400 달러를 벌었습니다.
만료시 주가가 40 달러라면 옵션의 구매자가 주식을 행사할 수 있으며 주식을 40 달러에 사야 할 의무가 생겨서 이제는 원하는 가격으로 주식을 확보 할 수 있습니다. 당신의 $ 400 프리미엄.
50 달러에 주식을 원하지 않았어.
그것이 $ 40에 그것을 얻을 수 있었을 정도로 그것이 아래로 갈 것이기를 바랐다.
마침내 당신은 주식을 얻습니다.
그러나 주식이 $ 36 (즉, 파업 가격과 징수 된 보험료에 상응하는 금액 - 이것이 손익 분기점이 될 때까지)으로 떨어지더라도, 당신은 여전히 ​​아무것도 잃지 않을 것입니다.
최악의 시나리오 : 주식은 36 달러 아래로 떨어져야 거래가 중단되기 시작합니다. 그리고 그 수준보다 1 달러 낮을 때, 현재 소유하고있는 주식으로 인해 100 달러를 잃을 것입니다.
물론, 당신이 당신의 마음을 바꿨거나 주식이 당신의 파업 가격과 손익분기 점 이하로 떨어질 수 있다고 생각한다면, 언제든지 옵션을 다시 살 수있어 손실을 줄이거 나 이익을 얻고 거래를 끝낼 수 있습니다 바로 그 주식을 귀찮게하지 않고도.
옵션은 투자자에게 시장에서 돈을 벌 수있는 다양한 방법을 제공합니다. 위, 아래 또는 옆으로, 성공을 유일한 방법으로 결정하십시오.
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우리가하는 모든 일의 중심에는 독립적 인 연구에 대한 강한 의지와 수익성있는 발견을 투자자들과 공유하는 것입니다. 투자자에게 거래 우위를 제공하기위한이 헌신은 검증 된 Zacks Rank 주식 등급 시스템을 창안했습니다. 1988 년 이래 S & P 500을 두 배 이상 늘려 연간 평균 25 %의 이익을 얻었습니다. 이 수익은 1988-2016 년의 기간을 포함하며 독립 회계 법인 인 Baker Tilly Virchow Krause (LLP)에 의해 조사되고 증언되었습니다. Zacks Rank 주식 등급 시스템 수익률은 매월 초와 월말 기준으로 매월 계산됩니다. Zacks는 주가에 해당 특정 월 동안받은 배당금을 더한 순위에 순위를 매 깁니다. 모든 Zacks Rank 주식의 단순한 가중 평균 수익률이 계산되어 월간 수익을 결정합니다. 그런 다음 월별 수익은 매년 반환됩니다. Zacks의 주식 포트폴리오에 포함 된 Zacks Rank 만 매월 초에 수익 계산에 포함됩니다. Zack Ranks 주식은 한 달 내내 변할 수 있으며, 종종 그렇게 할 수 있습니다. 특정 Zacks는 월말 가격을 사용할 수 없거나 가격 정보가 수집되지 않았거나 특정 이유로 다른 수익 계산에서 제외 된 주식을 평가합니다.
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